中欧中证500指数增强C
(015454)公募股票型指数型
0.8772
1.19%+0.0104
单位净值 [2024-04-26]
0.8772
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:-0.30%
- 最近一季:6.38%
- 最近半年:1.42%
- 今年以来:-0.62%
- 最近一年:-7.61%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-12.28%
- 成立日期:2022-05-06
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 15187.44 | 69.87% | 75.40% |
金融业 | 1098.98 | 5.06% | 5.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1052.64 | 4.84% | 5.23% |
采矿业 | 609.55 | 2.80% | 3.03% |
批发和零售业 | 487.47 | 2.24% | 2.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 374.78 | 1.72% | 1.86% |
房地产业 | 357.36 | 1.64% | 1.77% |
农、林、牧、渔业 | 243.42 | 1.12% | 1.21% |
租赁和商务服务业 | 227.28 | 1.05% | 1.13% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191.65 | 0.88% | 0.95% |
科学研究和技术服务业 | 121.26 | 0.56% | 0.60% |
水利、环境和公共设施管理业 | 88.80 | 0.41% | 0.44% |
文化、体育和娱乐业 | 55.41 | 0.25% | 0.28% |
教育 | 45.92 | 0.21% | 0.23% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 10284.41 | 65.58% | 72.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1357.09 | 8.66% | 9.53% |
采矿业 | 544.73 | 3.47% | 3.83% |
批发和零售业 | 536.19 | 3.42% | 3.77% |
房地产业 | 360.26 | 2.30% | 2.53% |
交通运输、仓储和邮政业 | 300.18 | 1.92% | 2.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.32 | 1.84% | 2.03% |
金融业 | 142.80 | 0.91% | 1.00% |
文化、体育和娱乐业 | 109.35 | 0.70% | 0.77% |
科学研究和技术服务业 | 87.55 | 0.56% | 0.61% |
住宿和餐饮业 | 76.32 | 0.49% | 0.54% |
建筑业 | 59.57 | 0.38% | 0.42% |
水利、环境和公共设施管理业 | 35.90 | 0.23% | 0.25% |
教育 | 27.97 | 0.18% | 0.20% |
公共管理、社会保障和社会组织 | 25.45 | 0.16% | 0.18% |
卫生和社会工作 | 0.91 | 0.01% | 0.01% |