中欧中证500指数增强C
(015454)公募股票型指数型
1.5555
1.18%+0.0182
单位净值 [2026-04-22]
1.5555
累计净值 [2026-04-22]
1.5739
1.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.27%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：19.64%
- 今年以来：13.34%
- 最近一年：56.38%
- 最近两年：78.04%
- 最近三年：60.68%
- 成立以来：55.55%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：钱亚婷,宋婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 108909.18 | 60.46% | 64.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14612.57 | 8.11% | 8.69% |
| 金融业 | 13147.63 | 7.30% | 7.82% |
| 采矿业 | 10484.62 | 5.82% | 6.24% |
| 批发和零售业 | 6330.59 | 3.51% | 3.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6021.91 | 3.34% | 3.58% |
| 房地产业 | 2693.35 | 1.50% | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 1777.68 | 0.99% | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1503.16 | 0.83% | 0.89% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1091.00 | 0.61% | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 686.74 | 0.38% | 0.41% |
| 建筑业 | 410.09 | 0.23% | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 318.12 | 0.18% | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165.46 | 0.09% | 0.10% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23715.15 | 59.05% | 64.11% |
| 金融业 | 3834.55 | 9.55% | 10.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3119.32 | 7.77% | 8.43% |
| 采矿业 | 1690.73 | 4.21% | 4.57% |
| 批发和零售业 | 1399.44 | 3.48% | 3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 981.37 | 2.44% | 2.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 640.76 | 1.60% | 1.73% |
| 房地产业 | 524.56 | 1.31% | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299.48 | 0.75% | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 293.56 | 0.73% | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 244.69 | 0.61% | 0.66% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 183.99 | 0.46% | 0.50% |
| 住宿和餐饮业 | 37.02 | 0.09% | 0.10% |
| 建筑业 | 12.54 | 0.03% | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.17 | 0.03% | 0.03% |