信澳领先增长混合C
(015456)公募混合型
1.7534
5.59%+0.0980
单位净值 [2025-09-22]
1.7534
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.69%
- 最近一季：25.67%
- 最近半年：22.25%
- 今年以来：35.50%
- 最近一年：132.45%
- 最近两年：57.33%
- 最近三年：27.13%
- 成立以来：75.34%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：齐兴方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.89 | 8.75 | 8.16 | 91.60% | 91.74% | 0.25 | 2.89% | 2.84% | 0.41 | 4.74% | 4.66% | 0.07 | 0.77% | 0.76% |
| 2025-06-30 | 10.24 | 10.04 | 9.27 | 90.30% | 90.48% | 0.48 | 4.79% | 4.70% | 0.36 | 3.59% | 3.52% | 0.13 | 1.32% | 1.30% |
| 2024-12-31 | 9.94 | 9.16 | 8.52 | 84.47% | 85.70% | 0.30 | 3.29% | 3.03% | 0.97 | 10.55% | 9.72% | 0.15 | 1.69% | 1.55% |
| 2024-06-30 | 4.91 | 4.90 | 4.46 | 90.84% | 90.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 8.18% | 8.15% | 0.05 | 0.98% | 0.98% |
| 2023-12-31 | 6.47 | 6.38 | 5.98 | 92.21% | 92.32% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.47 | 7.32% | 7.22% | 0.02 | 0.37% | 0.36% |
| 2023-06-30 | 6.69 | 6.63 | 6.23 | 93.07% | 93.14% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.43 | 6.50% | 6.44% | 0.03 | 0.39% | 0.38% |
| 2022-12-31 | 7.91 | 7.69 | 7.13 | 89.94% | 90.21% | 0.01 | 0.16% | 0.15% | 0.74 | 9.58% | 9.32% | 0.02 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-06-30 | 9.16 | 9.04 | 8.47 | 92.30% | 92.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 6.18% | 6.09% | 0.14 | 1.52% | 1.50% |