1.2488
0.47%+0.0061
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：5.49%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：14.17%
- 今年以来：10.44%
- 最近一年：34.82%
- 最近两年：47.70%
- 最近三年：26.76%
- 成立以来：31.10%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：贾腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：贾腾
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46764.78 |
63.67% |
75.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6077.61 |
8.27% |
9.78% |
| 金融业 |
6071.08 |
8.27% |
9.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3166.90 |
4.31% |
5.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
65.58 |
0.09% |
0.11% |
| 采矿业 |
10.33 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.32 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.67 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29559.95 |
49.40% |
60.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10005.10 |
16.72% |
20.43% |
| 金融业 |
5578.00 |
9.32% |
11.39% |
| 采矿业 |
2375.80 |
3.97% |
4.85% |
| 租赁和商务服务业 |
730.00 |
1.22% |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
710.29 |
1.19% |
1.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25802.99 |
54.61% |
68.63% |
| 金融业 |
5814.29 |
12.30% |
15.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1841.61 |
3.90% |
4.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
889.83 |
1.88% |
2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
813.38 |
1.72% |
2.16% |
| 批发和零售业 |
549.86 |
1.16% |
1.46% |
| 租赁和商务服务业 |
476.21 |
1.01% |
1.27% |
| 建筑业 |
475.14 |
1.01% |
1.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
320.80 |
0.68% |
0.85% |
| 房地产业 |
313.19 |
0.66% |
0.83% |
| 卫生和社会工作 |
198.86 |
0.42% |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
68.57 |
0.15% |
0.18% |
| 采矿业 |
35.08 |
0.07% |
0.09% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23505.91 |
51.87% |
67.92% |
| 采矿业 |
2494.21 |
5.50% |
7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2059.37 |
4.54% |
5.95% |
| 房地产业 |
1614.02 |
3.56% |
4.66% |
| 金融业 |
1481.10 |
3.27% |
4.28% |
| 建筑业 |
824.06 |
1.82% |
2.38% |
| 批发和零售业 |
592.06 |
1.31% |
1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
531.70 |
1.17% |
1.54% |
| 租赁和商务服务业 |
369.17 |
0.81% |
1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
296.14 |
0.65% |
0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
236.69 |
0.52% |
0.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
207.60 |
0.46% |
0.60% |
| 教育 |
171.76 |
0.38% |
0.50% |
| 卫生和社会工作 |
120.21 |
0.27% |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
101.74 |
0.22% |
0.29% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28193.46 |
54.55% |
74.93% |
| 建筑业 |
3130.81 |
6.06% |
8.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2645.81 |
5.12% |
7.03% |
| 房地产业 |
2405.84 |
4.66% |
6.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
462.47 |
0.89% |
1.23% |
| 批发和零售业 |
363.47 |
0.70% |
0.97% |
| 租赁和商务服务业 |
306.99 |
0.59% |
0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
57.46 |
0.11% |
0.15% |
| 金融业 |
47.33 |
0.09% |
0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.50 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.42 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28083.90 |
52.42% |
70.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3146.78 |
5.87% |
7.87% |
| 建筑业 |
3088.91 |
5.77% |
7.72% |
| 房地产业 |
2720.47 |
5.08% |
6.80% |
| 住宿和餐饮业 |
1205.74 |
2.25% |
3.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
572.11 |
1.07% |
1.43% |
| 批发和零售业 |
343.85 |
0.64% |
0.86% |
| 租赁和商务服务业 |
231.66 |
0.43% |
0.58% |
| 金融业 |
194.88 |
0.36% |
0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
178.65 |
0.33% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
138.65 |
0.26% |
0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
86.42 |
0.16% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
6.40 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36003.07 |
53.83% |
73.56% |
| 建筑业 |
4675.05 |
6.99% |
9.55% |
| 房地产业 |
2520.18 |
3.77% |
5.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1968.80 |
2.94% |
4.02% |
| 金融业 |
1892.76 |
2.83% |
3.87% |
| 住宿和餐饮业 |
960.48 |
1.44% |
1.96% |
| 批发和零售业 |
354.57 |
0.53% |
0.72% |
| 租赁和商务服务业 |
259.38 |
0.39% |
0.53% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.20% |
0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
102.53 |
0.15% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
29.27 |
0.04% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.67 |
0.03% |
0.04% |