兴全兴益债券C
(015465)公募债券型
1.1284
0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.1284
累计净值 [2026-04-22]
1.1301
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：4.01%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：8.66%
- 最近两年：13.05%
- 最近三年：13.99%
- 成立以来：12.84%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：斯子文,虞淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||