永赢湖北国企债一年定开发起
(015469)公募债券型
1.0803
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0956
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：7.74%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：9.68%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：余国豪 杨凡颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.42 | 13.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.35 | 99.49% | 99.67% | 0.07 | 0.51% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 15.93 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.88 | 99.48% | 99.65% | 0.06 | 0.52% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 17.65 | 10.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.56 | 99.21% | 99.53% | 0.08 | 0.79% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 16.32 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.27 | 99.48% | 99.67% | 0.05 | 0.52% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 34.58 | 21.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.25 | 98.48% | 99.05% | 0.33 | 1.52% | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 23.45 | 20.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.14 | 98.50% | 98.66% | 0.31 | 1.49% | 1.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |