国联益泓90天滚动持有债券A
(015479)公募债券型
1.1433
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1433
累计净值 [2026-04-22]
1.1436
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：14.33%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：潘巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||