国联益泓90天滚动持有债券C
(015480)公募债券型
1.1106
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.1106
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：11.06%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：潘巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 46.54 | 33.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.72 | 97.60% | 98.25% | 0.72 | 2.12% | 1.54% | 0.10 | 0.28% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 31.38 | 24.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.98 | 94.28% | 95.52% | 1.26 | 5.14% | 4.02% | 0.14 | 0.58% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 39.30 | 38.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.56 | 95.44% | 95.58% | 0.51 | 1.33% | 1.29% | 0.43 | 1.13% | 1.09% |
| 2023-12-31 | 7.60 | 6.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.87 | 89.34% | 90.41% | 0.57 | 8.27% | 7.43% | 0.16 | 2.39% | 2.16% |
| 2023-06-30 | 0.80 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 98.03% | 98.53% | 0.00 | 0.58% | 0.43% | 0.01 | 1.39% | 1.04% |
| 2022-12-31 | 0.60 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 96.80% | 97.66% | 0.01 | 2.62% | 1.91% | 0.00 | 0.58% | 0.43% |