前海开源中证大农业指数增强C
(015484)公募股票型指数型
1.0102
-1.10%-0.0111
单位净值 [2025-09-22]
1.0102
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：9.18%
- 最近半年：12.57%
- 今年以来：9.57%
- 最近一年：30.28%
- 最近两年：-1.07%
- 最近三年：-16.51%
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.91 | 3.89 | 3.69 | 94.36% | 94.39% | 0.01 | 0.26% | 0.26% | 0.21 | 5.34% | 5.31% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 4.13 | 4.11 | 3.82 | 92.61% | 92.64% | 0.08 | 2.04% | 2.03% | 0.21 | 5.23% | 5.21% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 4.17 | 4.15 | 3.91 | 93.68% | 93.71% | 0.07 | 1.81% | 1.80% | 0.18 | 4.45% | 4.43% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 4.22 | 4.20 | 3.94 | 93.22% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.70% | 6.65% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 4.86 | 4.84 | 4.55 | 93.59% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.24% | 6.21% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 5.43 | 5.41 | 5.00 | 92.14% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 7.70% | 7.67% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 6.13 | 6.11 | 5.70 | 92.87% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 7.01% | 6.98% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 7.42 | 7.16 | 6.52 | 87.45% | 87.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 12.37% | 11.93% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |