前海开源中证大农业指数增强C
(015484)公募股票型指数型
0.9652
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-30]
0.9652
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：8.85%
- 最近半年：-3.19%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：-16.18%
- 最近两年：-19.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.26%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.86 | 4.84 | 4.55 | 93.59% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.24% | 6.21% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 5.16 | 5.14 | 4.85 | 93.99% | 94.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.95% | 5.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 5.43 | 5.41 | 5.00 | 92.14% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 7.70% | 7.67% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-03-31 | 5.93 | 5.91 | 5.56 | 93.89% | 93.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.96% | 5.95% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 6.13 | 6.11 | 5.70 | 92.87% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 7.01% | 6.98% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-09-30 | 6.04 | 6.01 | 5.59 | 92.57% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 7.21% | 7.19% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-06-30 | 7.42 | 7.16 | 6.52 | 87.45% | 87.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 12.37% | 11.93% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-03-31 | 6.66 | 6.63 | 6.15 | 92.76% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 7.52% | 7.48% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |