平安策略优选1年持有混合C
(015486)公募混合型
1.6277
4.25%+0.0664
单位净值 [2026-04-22]
1.6277
累计净值 [2026-04-22]
1.6969
4.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：27.10%
- 最近一季：23.06%
- 最近半年：35.96%
- 今年以来：33.90%
- 最近一年：110.16%
- 最近两年：110.73%
- 最近三年：61.46%
- 成立以来：62.77%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：神爱前
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.35 | 3.32 | 3.10 | 92.64% | 92.69% | 0.04 | 1.19% | 1.18% | 0.20 | 6.14% | 6.10% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 6.08 | 6.02 | 5.69 | 93.50% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 6.38% | 6.31% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 6.96 | 6.91 | 6.22 | 89.31% | 89.38% | 0.16 | 2.33% | 2.32% | 0.53 | 7.73% | 7.68% | 0.04 | 0.63% | 0.62% |
| 2024-06-30 | 7.73 | 7.71 | 6.77 | 87.49% | 87.52% | 0.04 | 0.55% | 0.55% | 0.92 | 11.96% | 11.92% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 10.35 | 10.33 | 9.25 | 89.33% | 89.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 10.64% | 10.62% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 13.35 | 13.32 | 12.19 | 91.28% | 91.29% | 0.06 | 0.48% | 0.48% | 1.10 | 8.24% | 8.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |