蜂巢丰泰三个月定开债C
(015488)公募债券型
1.0804
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1004
累计净值 [2026-03-06]
1.0803
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-11 |
| 2 | 0.01 | 2023-11-28 |