申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C
(015490)公募债券型
1.0619
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0619
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：5.36%
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2022-04-21
- 基金经理：乔健生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.72 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 99.54% | 99.59% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.01 | 0.41% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 85.39% | 85.44% | 0.01 | 9.95% | 9.91% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 86.87% | 86.89% | 0.01 | 8.87% | 8.85% | 0.00 | 0.61% | 0.62% |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 86.21% | 86.43% | 0.00 | 1.83% | 1.80% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |
| 2023-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 96.96% | 96.97% | 0.00 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 1.36 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 66.21% | 66.34% | 0.06 | 4.17% | 4.15% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |