尚正臻惠一年定开债发起
(015494)公募债券型
1.0535
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.0946
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：3.05%
- 最近半年：5.17%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：6.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017200 | 2024-03-19 |
| 2 | 0.007000 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.010300 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.006550 | 2023-03-20 |