尚正臻惠一年定开债发起
(015494)公募债券型
1.0085
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1300
累计净值 [2026-04-22]
1.0088
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：11.35%
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：尚正基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-19 |
| 2 | 0.05 | 2025-09-29 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-20 |