中银恒嘉60天滚动持有短债E

(015501)公募债券型
+添加自选
1.1138 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1138
累计净值 [2026-03-06]
1.1139 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：3.87%
  • 最近三年：7.71%
  • 成立以来：9.34%
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金经理：白洁,林炎滨,朱水媚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据