兴业中证500指数增强A
(015507)公募股票型指数型
1.4891
1.16%+0.0171
单位净值 [2026-04-22]
1.4891
累计净值 [2026-04-22]
1.5064
1.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.36%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：18.45%
- 今年以来：10.48%
- 最近一年：50.22%
- 最近两年：67.45%
- 最近三年：51.30%
- 成立以来：48.91%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.97 | 5.87 | 4.97 | 83.02% | 83.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 15.54% | 15.27% | 0.08 | 1.44% | 1.42% |
| 2025-06-30 | 2.55 | 2.46 | 2.15 | 83.49% | 84.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 15.54% | 14.99% | 0.02 | 0.97% | 0.94% |
| 2024-12-31 | 2.57 | 2.56 | 2.30 | 89.15% | 89.22% | 0.14 | 5.54% | 5.51% | 0.12 | 4.67% | 4.64% | 0.02 | 0.64% | 0.63% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 87.08% | 87.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.93% | 10.87% | 0.02 | 1.99% | 1.98% |
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 90.58% | 90.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.93% | 8.88% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2023-06-30 | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 88.79% | 88.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.42% | 10.38% | 0.01 | 0.79% | 0.79% |
| 2022-12-31 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 92.07% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.72% | 7.70% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |