兴业中证500指数增强A
(015507)公募股票型指数型
0.9253
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
0.9253
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.21%
- 最近一季：17.63%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：-5.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.47%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 90.58% | 90.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.93% | 8.88% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2023-09-30 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 88.68% | 88.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.90% | 9.69% | 0.01 | 1.42% | 1.39% |
| 2023-06-30 | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 88.79% | 88.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.42% | 10.38% | 0.01 | 0.79% | 0.79% |
| 2023-03-31 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 90.72% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.85% | 8.84% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2022-12-31 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 92.07% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.72% | 7.70% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |
| 2022-09-30 | 0.89 | 0.88 | 0.78 | 87.84% | 87.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.46% | 11.43% | 0.01 | 0.70% | 0.70% |