方正富邦鑫诚12个月持有混合A
(015514)公募混合型
1.0359
0.72%+0.0074
单位净值 [2026-04-22]
1.0359
累计净值 [2026-04-22]
1.0434
0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：-3.22%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：20.83%
- 最近三年：5.94%
- 成立以来：3.60%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：崔建波,郑森峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||