方正富邦鑫诚12个月持有混合A
(015514)公募混合型
1.0237
2.11%+0.0212
单位净值 [2026-03-06]
1.0237
累计净值 [2026-03-06]
1.0453
2.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-14.00%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：21.88%
- 最近三年：-0.37%
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：崔建波,郑森峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||