方正富邦鑫诚12个月持有混合C
(015515)公募混合型
1.0064
0.73%+0.0073
单位净值 [2026-04-22]
1.0064
累计净值 [2026-04-22]
1.0137
0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：-3.61%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：5.98%
- 最近两年：18.89%
- 最近三年：3.41%
- 成立以来：0.65%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：崔建波,郑森峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1033.38 | 47.35% | 80.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 258.28 | 11.83% | 20.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2048.67 | 42.66% | 63.64% |
| 批发和零售业 | 263.73 | 5.49% | 8.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 251.63 | 5.24% | 7.82% |
| 卫生和社会工作 | 231.02 | 4.81% | 7.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.29 | 3.15% | 4.70% |
| 金融业 | 146.45 | 3.05% | 4.55% |
| 采矿业 | 126.30 | 2.63% | 3.92% |