建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A
(015516)公募债券型
1.0712
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.0712
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 40.86 | 34.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.73 | 99.64% | 99.70% | 0.03 | 0.08% | 0.07% | 0.10 | 0.28% | 0.23% |
| 2023-09-30 | 44.46 | 43.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.22 | 99.44% | 99.45% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.22 | 0.51% | 0.50% |
| 2023-06-30 | 52.34 | 46.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.21 | 99.72% | 99.75% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.12 | 0.25% | 0.22% |
| 2023-03-31 | 15.11 | 13.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.60 | 96.35% | 96.64% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.50 | 3.60% | 3.32% |
| 2022-12-31 | 1.76 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 99.36% | 99.41% | 0.01 | 0.57% | 0.52% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-09-30 | 1.23 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 98.96% | 99.06% | 0.01 | 1.04% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |