安信远见稳进一年持有混合A
(015519)公募混合型
1.2943
0.40%+0.0051
单位净值 [2025-09-22]
1.2943
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.78%
- 最近一季：26.48%
- 最近半年：31.27%
- 今年以来：34.91%
- 最近一年：31.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.43%
- 成立日期：2024-07-19
- 基金经理：张竞 梁冰哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.39 | 67.69% | 68.08% | 0.10 | 17.36% | 17.15% | 0.08 | 14.95% | 14.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.36 | 2.35 | 1.59 | 67.09% | 67.17% | 0.19 | 8.17% | 8.15% | 0.56 | 23.80% | 23.74% | 0.02 | 0.94% | 0.94% |
| 2024-12-31 | 2.16 | 2.16 | 1.38 | 63.89% | 63.99% | 0.35 | 16.28% | 16.24% | 0.42 | 19.56% | 19.50% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |