建信兴晟优选一年持有混合A
(015521)公募混合型
0.9636
2.73%+0.0256
单位净值 [2026-04-22]
0.9636
累计净值 [2026-04-22]
0.9899
2.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.14%
- 最近一季：8.15%
- 最近半年：8.65%
- 今年以来：18.99%
- 最近一年：19.05%
- 最近两年：25.81%
- 最近三年：-1.30%
- 成立以来：-3.64%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：孙晟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.59 | 87.31% | 87.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.66% | 12.47% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.87 | 0.86 | 0.80 | 91.87% | 91.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.10% | 8.03% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 1.16 | 1.15 | 0.94 | 80.78% | 80.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 16.56% | 16.51% | 0.03 | 2.66% | 2.65% |
| 2024-06-30 | 1.32 | 1.32 | 1.14 | 85.80% | 85.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 14.05% | 14.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.65 | 1.64 | 1.19 | 72.00% | 72.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 28.00% | 27.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.85 | 2.85 | 2.63 | 92.10% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.72% | 7.70% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 3.34 | 3.33 | 1.88 | 56.16% | 56.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 40.22% | 40.15% | 0.12 | 3.62% | 3.62% |