大成动态量化配置策略混合C
(015526)公募混合型
1.3631
0.24%+0.0032
单位净值 [2025-09-22]
1.3631
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：24.68%
- 最近半年：27.86%
- 今年以来：46.97%
- 最近一年：74.31%
- 最近两年：11.49%
- 最近三年：-6.73%
- 成立以来：36.31%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：夏高
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 89.88% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.32% | 7.13% | 0.03 | 2.80% | 2.72% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 88.63% | 88.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.02% | 9.90% | 0.00 | 1.35% | 1.33% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 91.58% | 91.77% | 0.00 | 0.81% | 0.80% | 0.01 | 5.72% | 5.58% | 0.00 | 1.89% | 1.85% |
| 2024-06-30 | 1.59 | 1.55 | 1.45 | 91.43% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.86% | 6.69% | 0.03 | 1.71% | 1.67% |
| 2023-12-31 | 3.26 | 3.17 | 2.91 | 88.80% | 89.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.07% | 7.83% | 0.10 | 3.13% | 3.03% |
| 2023-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.16% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.81% | 8.66% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 80.14% | 82.28% | 0.01 | 6.35% | 5.66% | 0.02 | 13.21% | 11.79% | 0.00 | 0.30% | 0.27% |
| 2022-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.21 | 25.88% | 26.39% | 0.56 | 70.44% | 69.96% | 0.02 | 2.60% | 2.58% | 0.01 | 1.08% | 1.07% |