大成动态量化配置策略混合C
(015526)公募混合型
0.8706
-5.99%-0.0522
单位净值 [2024-06-06]
0.8706
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-06 ]
- 最近一月:-14.69%
- 最近一季:-5.90%
- 最近半年:-34.29%
- 今年以来:-34.36%
- 最近一年:-28.26%
- 最近两年:-42.02%
- 最近三年:---
- 成立以来:-42.42%
- 成立日期:2022-04-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 3.26 | 3.17 | 2.91 | 88.80% | 89.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.07% | 7.83% | 0.10 | 3.13% | 3.03% |
2023-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 89.36% | 89.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.40% | 9.04% | 0.00 | 1.24% | 1.19% |
2023-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.16% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.81% | 8.66% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
2023-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 81.45% | 81.81% | 0.01 | 6.03% | 5.92% | 0.02 | 12.22% | 11.98% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |
2022-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 80.14% | 82.28% | 0.01 | 6.35% | 5.66% | 0.02 | 13.21% | 11.79% | 0.00 | 0.30% | 0.27% |
2022-09-30 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 45.16% | 58.26% | 0.01 | 5.47% | 4.16% | 0.08 | 48.97% | 37.28% | 0.00 | 0.40% | 0.30% |
2022-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.21 | 25.88% | 26.39% | 0.56 | 70.44% | 69.96% | 0.02 | 2.60% | 2.58% | 0.01 | 1.08% | 1.07% |