弘毅远方汽车产业升级混合C
(015528)公募混合型
1.1741
-0.70%-0.0082
单位净值 [2025-09-19]
1.1741
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.91%
- 最近一季：37.90%
- 最近半年：19.70%
- 今年以来：51.67%
- 最近一年：84.87%
- 最近两年：42.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.41%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：王哲宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 89.73% | 90.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.82% | 6.55% | 0.02 | 3.45% | 3.31% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 89.65% | 90.01% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.07 | 9.59% | 9.25% | 0.01 | 0.68% | 0.66% |
| 2024-12-31 | 0.86 | 0.84 | 0.78 | 90.99% | 91.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.98% | 8.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.93 | 0.91 | 0.78 | 83.94% | 84.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 15.58% | 15.36% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 87.76% | 87.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.34% | 9.27% | 0.01 | 2.90% | 2.89% |
| 2023-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 88.86% | 88.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 11.11% | 11.05% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |