创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A
(015535)公募FOF
1.0041
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-08-31]
1.0041
累计净值 [2025-08-31]
1.0040
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：4.15%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：10.30%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：0.41%
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：颜彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.57 | 0.72% | 47.54% |
| 制造业 | 4.94 | 0.47% | 31.03% |
| 采矿业 | 3.41 | 0.32% | 21.43% |