大成标普500等权重指数(QDII)C美元

(015545)公募QDII指数型
+添加自选
0.3845 -0.77%-0.0030
单位净值 [2026-03-05]
0.4174
累计净值 [2026-03-05]
0.3815 -0.77%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.42%
  • 最近一季：1.24%
  • 最近半年：3.08%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：9.79%
  • 最近两年：17.58%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.78%
  • 成立日期：2023-08-30
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动