兴银成长精选混合C
(015556)公募混合型
0.8734
2.07%+0.0181
单位净值 [2024-04-26]
0.8734
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：3.74%
- 最近一季：6.19%
- 最近半年：-7.47%
- 今年以来：-7.83%
- 最近一年：-18.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.66%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 92.70% | 92.76% | 0.01 | 5.27% | 5.23% | 0.00 | 2.03% | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 69.98% | 70.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 30.01% | 29.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 64.18% | 64.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 34.77% | 34.24% | 0.00 | 1.05% | 1.03% |
| 2023-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 92.62% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.38% | 7.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.73 | 0.73 | 0.11 | 15.22% | 15.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 57.24% | 56.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |