银华日利C

(015557)公募暂不估值货币型
+添加自选
0.2971
万份收益 [2026-09-04]
1.0140%
7日年化收益率 [2026-09-04]
  • 成立日期：2022-07-26
    最新份额：23.03亿
    最新规模：1020.15亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：王树丽
  • 基金公司： 银华基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期万份收益7日年化收益率
2026-09-040.29711.01%
2026-09-030.29461.12%
2026-09-020.27521.10%
2026-09-010.26631.09%
2026-08-310.26491.25%
2026-08-300.53631.37%
2026-08-280.49311.35%
2026-08-270.26051.26%
2026-08-260.26171.28%
2026-08-250.57101.27%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-09-04

资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王树丽 上任时间：2022-07-26

王树丽女士:硕士学位,2013年7月加入银华基金管理有限公司,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日起担任银华交易型货币市场基金基金经理,2019年1月29日至2020年2月5日担任银华安鑫短债债券型基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短 展开∨ 收起∧