万家中证红利ETF联接C
(015558)公募股票型ETF联接指数型
1.6457
-0.61%-0.0100
单位净值 [2025-09-22]
2.6396
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.73%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：17.70%
- 最近两年：9.98%
- 最近三年：18.41%
- 成立以来：172.37%
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159581 | 万家中证红利ETF | 94.44% | 0.00 | 226591.27 | 0.00 (0.02%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159581 | 万家中证红利ETF | 94.46% | 0.00 | 395524.80 | 0.00 (100.00%) | |