长城双动力混合C
(015561)公募混合型
1.8530
-0.27%-0.0050
单位净值 [2025-09-19]
1.8530
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.63%
- 最近一季：32.64%
- 最近半年：28.78%
- 今年以来：45.69%
- 最近一年：73.84%
- 最近两年：39.07%
- 最近三年：25.01%
- 成立以来：85.30%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：苏俊彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.88 | 4.76 | 4.49 | 91.67% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 7.86% | 7.67% | 0.02 | 0.47% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 1.79 | 1.67 | 1.57 | 86.92% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.41% | 6.93% | 0.09 | 5.67% | 5.30% |
| 2024-12-31 | 2.13 | 2.12 | 1.87 | 87.80% | 87.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 11.00% | 10.95% | 0.03 | 1.20% | 1.20% |
| 2024-06-30 | 2.51 | 2.48 | 2.27 | 90.29% | 90.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 9.62% | 9.52% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 7.10 | 7.01 | 6.50 | 91.43% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 7.51% | 7.41% | 0.07 | 1.06% | 1.05% |
| 2023-06-30 | 10.60 | 10.25 | 9.46 | 88.92% | 89.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 9.99% | 9.67% | 0.11 | 1.09% | 1.06% |
| 2022-12-31 | 11.74 | 11.63 | 10.82 | 92.07% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 7.71% | 7.64% | 0.03 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-06-30 | 3.04 | 3.01 | 2.83 | 93.01% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.45% | 6.39% | 0.02 | 0.54% | 0.53% |