创金合信医药优选3个月持有混合C
(015571)公募混合型
1.0020
-2.50%-0.0251
单位净值 [2025-09-19]
1.0020
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-4.28%
- 最近一季：25.09%
- 最近半年：36.49%
- 今年以来：52.16%
- 最近一年：54.20%
- 最近两年：20.71%
- 最近三年：2.57%
- 成立以来：0.20%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：皮劲松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.62 | 0.49 | 78.68% | 73.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.75% | 6.34% | 0.13 | 14.57% | 19.78% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 93.64% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.33% | 1.33% | 0.05 | 5.03% | 5.22% |
| 2024-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 94.28% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.05 | 5.51% | 5.75% |
| 2024-06-30 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 92.94% | 92.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.66% | 1.65% | 0.05 | 5.40% | 5.37% |
| 2023-12-31 | 1.31 | 1.30 | 1.23 | 94.18% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.01% | 3.00% | 0.04 | 2.81% | 2.81% |
| 2023-06-30 | 1.56 | 1.55 | 1.44 | 92.34% | 92.36% | 0.01 | 0.56% | 0.56% | 0.04 | 2.89% | 2.88% | 0.07 | 4.21% | 4.20% |
| 2022-12-31 | 2.39 | 2.39 | 2.14 | 89.47% | 89.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.09% | 1.09% | 0.23 | 9.44% | 9.68% |