国投瑞银瑞源灵活配置混合C
(015572)公募混合型
3.5977
----0.0116
单位净值 [2026-04-03]
3.5977
累计净值 [2026-04-03]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-04-20
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.49 | 4.48 | 3.13 | 69.59% | 69.66% | 1.03 | 22.92% | 22.86% | 0.32 | 7.16% | 7.14% | 0.01 | 0.33% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 6.21 | 6.19 | 4.66 | 74.88% | 74.95% | 1.35 | 21.83% | 21.77% | 0.16 | 2.64% | 2.63% | 0.04 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 10.36 | 10.33 | 7.25 | 69.90% | 69.98% | 2.27 | 21.98% | 21.92% | 0.83 | 8.06% | 8.04% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 13.60 | 13.54 | 8.55 | 63.19% | 62.87% | 2.91 | 21.48% | 21.37% | 0.51 | 3.74% | 3.72% | 1.64 | 11.59% | 12.04% |
| 2023-12-31 | 10.07 | 10.02 | 5.59 | 55.27% | 55.51% | 2.24 | 22.35% | 22.23% | 2.23 | 22.27% | 22.15% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 11.51 | 11.48 | 7.33 | 63.59% | 63.69% | 2.53 | 22.00% | 21.94% | 1.64 | 14.32% | 14.28% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 11.28 | 11.18 | 8.12 | 71.74% | 71.99% | 2.42 | 21.61% | 21.42% | 0.70 | 6.30% | 6.24% | 0.04 | 0.35% | 0.35% |
| 2022-06-30 | 11.80 | 10.96 | 8.14 | 66.61% | 69.00% | 2.37 | 21.64% | 20.09% | 1.24 | 11.33% | 10.52% | 0.05 | 0.42% | 0.39% |