华宝收益增长混合C
(015573)公募混合型
6.5625
0.65%+0.0427
单位净值 [2024-06-14]
6.5625
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-4.78%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：8.43%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：-17.70%
- 最近两年：-25.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.03%
- 成立日期：2022-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.28 | 6.26 | 5.88 | 93.56% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.42% | 6.41% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 7.25 | 7.22 | 6.62 | 91.19% | 91.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 8.73% | 8.69% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 8.26 | 8.23 | 7.71 | 93.38% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.55% | 6.53% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 8.73 | 8.70 | 8.11 | 92.87% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 6.30% | 6.28% | 0.07 | 0.83% | 0.83% |
| 2022-12-31 | 8.62 | 8.60 | 7.91 | 91.78% | 91.80% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.70 | 8.17% | 8.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 8.46 | 8.43 | 7.90 | 93.40% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 6.53% | 6.51% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 10.08 | 10.04 | 9.37 | 92.97% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 7.01% | 6.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |