国联安上证商品ETF联接C
(015577)公募股票型ETF联接指数型
1.3173
0.08%+0.0011
单位净值 [2025-09-22]
1.3173
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：21.35%
- 最近半年：21.11%
- 今年以来：21.79%
- 最近一年：35.79%
- 最近两年：26.79%
- 最近三年：17.48%
- 成立以来：31.73%
- 成立日期：2022-05-13
- 基金经理：黄欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.91 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.32% | 0.32% | 0.11 | 5.80% | 5.71% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.50% | 6.13% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.17% | 5.40% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 1.29 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.94% | 6.75% | 0.05 | 4.04% | 3.92% |
| 2023-06-30 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.56% | 5.70% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 1.27 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.26% | 2.25% | 0.05 | 4.01% | 4.00% | 0.00 | 0.23% | 0.24% |
| 2022-06-30 | 1.56 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.83% | 1.81% | 0.08 | 5.36% | 5.30% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |