国泰优势行业混合C
(015585)公募混合型
2.3195
-2.11%-0.0488
单位净值 [2025-09-19]
2.3195
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.78%
- 最近一季：43.84%
- 最近半年：24.51%
- 今年以来：25.64%
- 最近一年：70.75%
- 最近两年：47.95%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：131.95%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：彭凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.86 | 2.82 | 2.66 | 92.78% | 92.90% | 0.16 | 5.52% | 5.43% | 0.04 | 1.34% | 1.31% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 2.58 | 2.57 | 2.38 | 92.13% | 92.18% | 0.13 | 5.21% | 5.18% | 0.02 | 0.96% | 0.95% | 0.04 | 1.70% | 1.69% |
| 2024-12-31 | 2.83 | 2.81 | 2.63 | 92.99% | 93.03% | 0.16 | 5.85% | 5.81% | 0.03 | 0.95% | 0.95% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 2.32 | 2.28 | 2.13 | 91.95% | 92.08% | 0.07 | 3.17% | 3.12% | 0.11 | 4.62% | 4.55% | 0.01 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 2.49 | 2.48 | 2.31 | 92.65% | 92.70% | 0.03 | 1.11% | 1.10% | 0.15 | 5.89% | 5.85% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-06-30 | 3.36 | 3.32 | 3.00 | 89.22% | 89.33% | 0.03 | 0.94% | 0.93% | 0.32 | 9.71% | 9.61% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 2.96 | 2.94 | 2.65 | 89.66% | 89.71% | 0.04 | 1.49% | 1.48% | 0.25 | 8.66% | 8.62% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 3.98 | 3.85 | 3.53 | 88.43% | 88.81% | 0.04 | 1.02% | 0.99% | 0.40 | 10.43% | 10.08% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |