国泰大农业股票C
(015588)公募股票型
1.7845
0.25%+0.0044
单位净值 [2025-09-19]
1.7845
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：8.10%
- 最近半年：11.28%
- 今年以来：12.76%
- 最近一年：32.74%
- 最近两年：2.78%
- 最近三年：-22.81%
- 成立以来：78.45%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.65 | 4.59 | 4.31 | 92.60% | 92.69% | 0.02 | 0.54% | 0.53% | 0.30 | 6.64% | 6.55% | 0.01 | 0.22% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 4.90 | 4.87 | 4.57 | 93.36% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.89% | 5.86% | 0.04 | 0.75% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 4.86 | 4.84 | 4.53 | 93.14% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.30% | 6.28% | 0.03 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 6.01 | 5.99 | 5.55 | 92.27% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 7.43% | 7.40% | 0.02 | 0.30% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 6.05 | 5.97 | 5.47 | 90.21% | 90.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 9.73% | 9.60% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 6.95 | 6.89 | 6.29 | 90.35% | 90.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 9.53% | 9.43% | 0.01 | 0.12% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 11.38 | 11.26 | 10.51 | 92.32% | 92.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 6.62% | 6.55% | 0.12 | 1.06% | 1.05% |
| 2022-06-30 | 13.04 | 12.89 | 11.75 | 90.03% | 90.14% | 0.24 | 1.86% | 1.84% | 0.84 | 6.53% | 6.46% | 0.20 | 1.58% | 1.56% |