国泰事件驱动策略混合C
(015592)公募混合型
5.7113
-0.13%-0.0074
单位净值 [2025-09-19]
5.7113
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：19.08%
- 最近半年：12.57%
- 今年以来：25.34%
- 最近一年：56.47%
- 最近两年：18.32%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：471.13%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：林小聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.48 | 1.45 | 1.26 | 84.48% | 84.85% | 0.08 | 5.39% | 5.26% | 0.15 | 10.05% | 9.81% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1.52 | 1.50 | 1.15 | 75.76% | 76.05% | 0.08 | 5.12% | 5.06% | 0.29 | 19.05% | 18.82% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 1.52 | 1.51 | 1.27 | 83.91% | 83.99% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.24 | 15.88% | 15.80% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 1.39 | 1.39 | 1.06 | 76.47% | 76.10% | 0.12 | 8.38% | 8.34% | 0.13 | 9.67% | 9.63% | 0.08 | 5.48% | 5.93% |
| 2023-12-31 | 2.80 | 2.68 | 2.15 | 75.74% | 76.76% | 0.13 | 4.93% | 4.72% | 0.52 | 19.24% | 18.43% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 5.35 | 5.02 | 4.30 | 78.97% | 80.26% | 0.10 | 1.94% | 1.82% | 0.94 | 18.78% | 17.62% | 0.02 | 0.31% | 0.30% |
| 2022-12-31 | 2.25 | 2.20 | 1.81 | 79.90% | 80.32% | 0.20 | 9.06% | 8.87% | 0.24 | 10.93% | 10.70% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 2.41 | 2.33 | 2.11 | 86.86% | 87.33% | 0.17 | 7.43% | 7.16% | 0.12 | 4.97% | 4.79% | 0.02 | 0.74% | 0.72% |