国泰国证有色金属行业指数(LOF)C

(015596)公募权益被动型股票型LOF指数型
+添加自选
2.3321 2.76%+0.0627
单位净值 [2026-08-21]
2.3321
累计净值 [2026-08-21]
2.3287 -0.15%
净值估算(复权) [2026-08-24 11:29]
  • 最近一月：13.25%
  • 最近一季：1.19%
  • 最近半年：-10.65%
  • 今年以来：2.13%
  • 最近一年：44.31%
  • 最近两年：103.25%
  • 最近三年：94.52%
  • 成立以来：78.66%
  • 成立日期：2022-05-17
    最新份额：4.90亿
    最新规模：33.93亿元
  • 基金经理：吴中昊
  • 基金公司： 国泰基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-212.33212.3321+2.76%
2026-08-202.26942.2694+1.03%
2026-08-192.24622.2462-3.23%
2026-08-182.32112.3211-0.62%
2026-08-172.33562.3356+2.82%
2026-08-142.27152.2715+1.30%
2026-08-132.24232.2423-3.55%
2026-08-122.32492.3249+1.09%
2026-08-112.29982.2998-4.28%
2026-08-102.40262.4026+1.78%
跟踪观察
近1年跟踪误差 3.28%

跟踪标的：国证有色金属行业指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C2.67%13.25%1.19%-10.65%44.31%2.13%
同类型排名425/6699106/66991160/66994756/6699611/66993070/6699
四分位排名
优秀
优秀
优秀
一般
优秀
良好
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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吴中昊 上任时间：2022-12-30

吴中昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证 展开∨ 收起∧