国泰国证有色金属行业指数(LOF)C
(015596)公募股票型LOF指数型
1.8024
1.18%+0.0213
单位净值 [2025-09-19]
1.8024
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.06%
- 最近一季：35.89%
- 最近半年：33.19%
- 今年以来：49.64%
- 最近一年：63.80%
- 最近两年：46.63%
- 最近三年：36.20%
- 成立以来：80.24%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 32.22 | 29.84 | 28.15 | 86.36% | 87.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 12.09% | 11.20% | 0.46 | 1.55% | 1.44% |
| 2025-06-30 | 12.56 | 12.33 | 11.70 | 93.06% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 6.00% | 5.89% | 0.12 | 0.94% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 13.18 | 12.95 | 12.22 | 92.62% | 92.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 7.21% | 7.09% | 0.02 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 14.27 | 14.17 | 13.40 | 93.85% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 5.96% | 5.92% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 15.57 | 15.45 | 14.60 | 93.74% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 6.07% | 6.02% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-06-30 | 16.96 | 16.78 | 15.62 | 92.03% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 7.70% | 7.61% | 0.04 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-12-31 | 18.53 | 18.08 | 16.96 | 91.32% | 91.54% | 0.31 | 1.71% | 1.67% | 0.78 | 4.32% | 4.21% | 0.48 | 2.65% | 2.58% |
| 2022-06-30 | 21.40 | 21.05 | 19.72 | 92.02% | 92.16% | 1.17 | 5.58% | 5.49% | 0.29 | 1.40% | 1.37% | 0.21 | 1.00% | 0.98% |