国泰国证航天军工指数(LOF)C
(015599)公募股票型LOF指数型
1.4596
0.30%+0.0043
单位净值 [2026-04-22]
1.4596
累计净值 [2026-04-22]
1.4640
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.55%
- 最近一季：-7.34%
- 最近半年：14.16%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：29.34%
- 最近两年：43.45%
- 最近三年：20.49%
- 成立以来：21.88%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.62 | 11.01 | 10.36 | 88.49% | 89.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 8.69% | 8.23% | 0.31 | 2.82% | 2.67% |
| 2025-06-30 | 11.17 | 10.71 | 10.14 | 90.36% | 90.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 8.10% | 7.76% | 0.16 | 1.54% | 1.48% |
| 2024-12-31 | 12.03 | 11.79 | 11.06 | 91.70% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 7.51% | 7.36% | 0.09 | 0.79% | 0.77% |
| 2024-06-30 | 7.85 | 7.82 | 7.35 | 93.61% | 93.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 6.26% | 6.23% | 0.01 | 0.13% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 8.42 | 8.38 | 7.86 | 93.36% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.41% | 6.38% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 9.88 | 9.81 | 9.16 | 92.64% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 7.20% | 7.14% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 9.13 | 9.09 | 8.39 | 91.81% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 7.81% | 7.77% | 0.03 | 0.38% | 0.38% |
| 2022-06-30 | 10.82 | 10.66 | 10.01 | 92.41% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 6.44% | 6.34% | 0.12 | 1.15% | 1.13% |