国泰创业板指数(LOF)C
(015600)公募股票型LOF指数型
1.7058
-0.14%-0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.7058
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.04%
- 最近一季：49.88%
- 最近半年：38.90%
- 今年以来：44.29%
- 最近一年：97.73%
- 最近两年：57.65%
- 最近三年：41.42%
- 成立以来：70.58%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.42 | 2.40 | 2.27 | 93.65% | 93.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.84% | 5.80% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-06-30 | 2.84 | 2.79 | 2.65 | 93.06% | 93.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.40% | 6.28% | 0.01 | 0.54% | 0.53% |
| 2024-12-31 | 3.08 | 3.05 | 2.88 | 93.34% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.20% | 6.15% | 0.01 | 0.46% | 0.45% |
| 2024-06-30 | 2.24 | 2.23 | 2.05 | 91.40% | 91.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.16% | 8.11% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.32 | 2.18 | 90.98% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.18% | 7.94% | 0.02 | 0.84% | 0.82% |
| 2023-06-30 | 2.25 | 2.20 | 2.06 | 91.60% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.06% | 7.89% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-12-31 | 1.65 | 1.60 | 1.54 | 93.26% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.54% | 6.35% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 1.68 | 1.67 | 1.53 | 91.11% | 91.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.14 | 8.60% | 8.54% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |