华安动力领航混合A
(015604)公募混合型
1.6800
2.55%+0.0418
单位净值 [2026-04-22]
1.6800
累计净值 [2026-04-22]
1.7228
2.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：19.97%
- 最近一季：10.43%
- 最近半年：29.52%
- 今年以来：21.46%
- 最近一年：106.54%
- 最近两年：83.41%
- 最近三年：66.16%
- 成立以来：68.00%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：孔涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.86 | 0.74 | 85.14% | 85.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.47% | 12.39% | 0.02 | 2.39% | 2.38% |
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 92.29% | 92.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 6.71% | 6.68% | 0.01 | 0.99% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 90.58% | 90.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.37% | 9.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.34 | 62.06% | 61.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.94% | 5.87% | 0.18 | 32.00% | 32.78% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 85.24% | 85.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 14.48% | 14.26% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 90.11% | 90.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.17% | 8.97% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |