华安动力领航混合C
(015605)公募混合型
0.9193
-0.55%-0.0051
单位净值 [2024-04-18]
0.9193
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：5.57%
- 最近一季：17.36%
- 最近半年：11.51%
- 今年以来：15.43%
- 最近一年：-7.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.07%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 85.24% | 85.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 14.48% | 14.26% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2023-09-30 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 84.58% | 85.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.87% | 12.39% | 0.01 | 2.55% | 2.46% |
| 2023-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 90.11% | 90.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.17% | 8.97% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |
| 2023-03-31 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 88.06% | 88.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.19% | 10.97% | 0.00 | 0.75% | 0.73% |