广发集祥债券A
(015606)公募债券型
1.0515
-0.25%-0.0026
单位净值 [2026-04-02]
1.0515
累计净值 [2026-04-02]
1.0489
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.78%
- 最近一季：-4.94%
- 最近半年：-2.08%
- 今年以来：-4.94%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：5.15%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：林英睿,吴敌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.15 | 2.81 | 0.40 | 14.05% | 12.56% | 2.33 | 71.14% | 74.18% | 0.36 | 12.85% | 11.50% | 0.06 | 1.96% | 1.76% |
| 2025-06-30 | 2.32 | 2.19 | 0.33 | 9.33% | 14.39% | 1.84 | 84.23% | 79.52% | 0.14 | 6.38% | 6.02% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 3.04 | 2.36 | 0.23 | 9.66% | 7.49% | 1.92 | 52.18% | 62.93% | 0.70 | 29.68% | 23.01% | 0.20 | 8.48% | 6.57% |
| 2024-06-30 | 1.12 | 1.11 | 0.19 | 16.86% | 17.36% | 0.91 | 82.15% | 81.66% | 0.01 | 0.95% | 0.94% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 1.14 | 1.14 | 0.19 | 16.41% | 16.53% | 0.95 | 82.86% | 82.75% | 0.01 | 0.62% | 0.61% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 5.49% | 5.39% | 0.16 | 84.53% | 84.80% | 0.01 | 4.19% | 4.12% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2022-12-31 | 1.06 | 1.03 | 0.01 | 1.37% | 1.34% | 0.86 | 81.21% | 81.63% | 0.05 | 4.88% | 4.77% | 0.01 | 0.93% | 0.91% |