广发集祥债券C
(015607)公募债券型
1.0396
-0.25%-0.0026
单位净值 [2026-04-02]
1.0396
累计净值 [2026-04-02]
1.0370
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.80%
- 最近一季：-5.02%
- 最近半年：-2.22%
- 今年以来：-5.02%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：林英睿,吴敌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 广发集祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-06-24 | 广发集祥债券型证券投资基金（广发集祥债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-24 | 广发集祥债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-05-13 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年5月15日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 广发集祥债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-10 | 广发基金管理有限公司关于基金经理助理调整的公告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发集祥债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发集祥债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发集祥债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |