万家匠心致远一年持有期混合C

(015611)公募混合型
+添加自选
0.9656 -0.50%-0.0049
单位净值 [2026-04-23]
0.9656
累计净值 [2026-04-23]
0.9608 -0.50%
净值估算 [---]
  • 最近一月：13.27%
  • 最近一季：3.94%
  • 最近半年：10.37%
  • 今年以来：5.95%
  • 最近一年：37.75%
  • 最近两年：31.00%
  • 最近三年：-0.09%
  • 成立以来：-3.44%
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金经理：束金伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 21860.60 57.71% 82.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 2835.77 7.49% 10.66%
农、林、牧、渔业 1826.70 4.82% 6.87%
科学研究和技术服务业 37.46 0.10% 0.14%
采矿业 26.75 0.07% 0.10%
批发和零售业 16.55 0.04% 0.06%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12956.87 37.55% 87.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 616.24 1.79% 4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 589.91 1.71% 3.99%
批发和零售业 255.39 0.74% 1.73%
采矿业 169.44 0.49% 1.15%
农、林、牧、渔业 161.14 0.47% 1.09%
科学研究和技术服务业 19.01 0.06% 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 10.21 0.03% 0.07%