万家匠心致远一年持有期混合C
(015611)公募混合型
0.9705
2.02%+0.0192
单位净值 [2026-04-22]
0.9705
累计净值 [2026-04-22]
0.9901
2.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.38%
- 最近一季：7.53%
- 最近半年：8.54%
- 今年以来：6.48%
- 最近一年：39.44%
- 最近两年：31.40%
- 最近三年：0.41%
- 成立以来：-2.95%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：束金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21860.60 | 57.71% | 82.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2835.77 | 7.49% | 10.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 1826.70 | 4.82% | 6.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.46 | 0.10% | 0.14% |
| 采矿业 | 26.75 | 0.07% | 0.10% |
| 批发和零售业 | 16.55 | 0.04% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12956.87 | 37.55% | 87.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 616.24 | 1.79% | 4.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589.91 | 1.71% | 3.99% |
| 批发和零售业 | 255.39 | 0.74% | 1.73% |
| 采矿业 | 169.44 | 0.49% | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 161.14 | 0.47% | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.01 | 0.06% | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.21 | 0.03% | 0.07% |