申万菱信乐融一年持有混合C
(015631)公募混合型
0.8576
1.36%+0.0117
单位净值 [2024-04-26]
0.8576
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：5.77%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：-7.39%
- 最近一年：-10.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.24%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.92 | 2.84 | 2.64 | 89.94% | 90.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 10.02% | 9.73% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 3.05 | 3.04 | 2.61 | 85.47% | 85.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 14.49% | 14.44% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.67 | 3.64 | 3.28 | 89.40% | 89.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 8.45% | 8.39% | 0.08 | 2.15% | 2.13% |
| 2023-03-31 | 3.97 | 3.96 | 3.20 | 80.68% | 80.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 14.68% | 14.64% | 0.18 | 4.64% | 4.62% |
| 2022-12-31 | 3.79 | 3.78 | 2.45 | 64.59% | 64.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 35.23% | 35.14% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-09-30 | 3.78 | 3.78 | 1.50 | 39.38% | 39.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 60.61% | 60.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |