摩根成长动力混合C
(015638)公募混合型
2.5369
-1.52%-0.0392
单位净值 [2026-04-02]
2.5369
累计净值 [2026-04-02]
2.4983
-1.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：40.38%
- 最近两年：40.49%
- 最近三年：14.65%
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：杨景喻,叶敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.44 | 2.42 | 2.20 | 89.76% | 89.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 10.21% | 10.13% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.87 | 1.86 | 1.74 | 93.09% | 93.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.79% | 6.76% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.82 | 1.55 | 84.05% | 84.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 15.14% | 14.98% | 0.01 | 0.81% | 0.80% |
| 2024-06-30 | 2.19 | 2.18 | 1.82 | 82.81% | 82.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 15.78% | 15.73% | 0.03 | 1.41% | 1.41% |
| 2023-12-31 | 2.09 | 2.08 | 1.83 | 87.79% | 87.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.25% | 8.21% | 0.08 | 3.96% | 3.94% |
| 2023-06-30 | 2.71 | 2.58 | 2.15 | 78.58% | 79.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 21.34% | 20.34% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 2.75 | 2.74 | 2.47 | 89.60% | 89.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 10.35% | 10.30% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 3.51 | 3.47 | 2.90 | 82.46% | 82.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 16.03% | 15.84% | 0.05 | 1.51% | 1.49% |