中融养老目标2045三年持有混合发起(FOF)
(015639)公募FOF
0.9956
0.74%+0.0074
单位净值 [2023-04-28]
0.9956
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.44%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中融
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.87% | 6.22% | 0.00 | 4.32% | 4.31% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.13% | 2.12% | 0.01 | 6.11% | 6.09% | 0.00 | 0.80% | 0.79% | 0.01 | 8.83% | 9.09% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.72% | 5.87% | 0.00 | 3.89% | 3.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.69% | 5.82% | 0.00 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.86% | 5.95% | 0.01 | 10.82% | 10.81% | 0.00 | 1.96% | 1.96% |