富荣研究优选混合A
(015657)公募混合型
1.3890
-1.03%-0.0143
单位净值 [2025-09-19]
1.3890
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：33.54%
- 最近半年：35.59%
- 今年以来：45.29%
- 最近一年：63.87%
- 最近两年：38.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.90%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：郎骋成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 82.56% | 83.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.55% | 9.83% | 0.02 | 6.89% | 6.43% |
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 89.05% | 89.29% | 0.00 | 4.47% | 4.37% | 0.00 | 6.31% | 6.17% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 87.85% | 88.07% | 0.00 | 5.50% | 5.40% | 0.00 | 5.78% | 5.67% | 0.00 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 86.74% | 86.96% | 0.00 | 6.13% | 6.03% | 0.00 | 7.00% | 6.88% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 80.28% | 80.93% | 0.01 | 5.38% | 5.20% | 0.01 | 14.28% | 13.81% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |