中信建投景晟债券C
(015660)公募债券型
1.0241
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0741
累计净值 [2026-06-12]
1.0245
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：-2.02%
- 最近两年：2.73%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：7.36%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：邵彦棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-02-13 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-24 |