天弘同利债券(LOF)D
(015661)公募混合型
1.2400
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2400
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.54%
- 成立日期：2022-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.2400 | 1.2400 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.2398 | 1.2398 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.2399 | 1.2399 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.2396 | 1.2396 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.2389 | 1.2389 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.2382 | 1.2382 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.2378 | 1.2378 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.2389 | 1.2389 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.2393 | 1.2393 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.2394 | 1.2394 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘同利债券(LOF)D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 天弘基金管理有限公司关于天弘同利债券型证券投资基金（LOF）D类基金份额开展销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-05 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |
| 2024-03-05 | 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(D类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-03-02 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理的公告 |
| 2024-02-28 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |
| 2024-02-28 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）托管协议（由天弘同利分级债券型证券投资基金转型而来） |
| 2024-02-28 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）基金合同（由天弘同利分级债券型证券投资基金转型而来） |
| 2024-02-27 | 天弘基金管理有限公司关于天弘同利债券型证券投资基金(LOF)增设份额、调低E类基金份额申购费并相应修改相关法律文件的公告 |
| 2024-01-22 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-08 | 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |
| 2023-08-31 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |