天弘同利债券(LOF)D
(015661)公募债券型LOF
1.2760
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2824
累计净值 [2026-03-06]
1.2761
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2022-05-25
- 基金经理：程仕湘,赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-08 |