天弘同利债券(LOF)D
(015661)公募债券型LOF
1.2835
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2899
累计净值 [2026-06-12]
1.2835
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：7.54%
- 成立以来：8.75%
- 成立日期：2022-05-25
- 基金经理：程仕湘,赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-10-21 |
| 2 | 0.00 | 2025-08-08 |